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公告日期：2017-09-26

证券代码：835946 证券简称：英虎网络 主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司根据相关的法律法规及《广州英虎网络股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，于 2017年9月26日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。拟使用不超过800万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。此议案需通过股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

公司于2017年3月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议

通过《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行方案的议案》，公司以定向发行的方式拟发行不超过10,938,230股，发行价格为每股1元人民币。2017年4月26日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州英虎网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2383 号）。根据公司于2017年5月18日披露的《广州英虎网络股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行，公司实际募集资金为10,938,230.00元人民币。根据公司于2017年2月16日披露的《股票发行方案》，公司本次募集资金

主要用于加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。

二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用闲置募集资金购买高安全性、低风险、流通性好的短期保本型理财产品。

（二）投资额度

公司预计在金额不超过800万元的额度内滚动使用闲置募集资

金购买短期（一年内）保本型理财产品。

（三）资金来源

用于购买理财的资金为公司2017年度第一次股票发行募集资金

之暂时闲置部分，资金来源合法。

（四）决策程序

公司于2017年9月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议

通过，尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

公司将根据募投项目资金需求状况合理安排闲置募集资金投资期限，其中单个理财产品投资期限不超过一年，在上述额度内可以滚动使用。

（六）投资审批

公司董事会依股东大会决议行使该项投资决策权，财务部门负责组织实施、具体操作。

（七）关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响以及内部控制措施（一）理财产品投资的目的

公司以闲置募集资金适度进行保本理财业务，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）存在风险

尽管公司选择的理财产品属于短期保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照相关制度及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

公司在不影响募集资金正常使用的前提下，以闲置募集资金适度进行保本理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）内部控制措施

1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置募集资金。

2.公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行理财产品的投向及项目进展情况，严格控制投资风险，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

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